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计算机行业含新三板协同周报:三大成长主题区块链、半导体、泛身份认证的后市如何预判?

发布时间:2016-06-20    研究机构:申万宏源

行业观点:三大成长主题区块链、半导体、泛身份认证的后市如何预判?

两次走势疲弱时5月23日、6月13日晚推荐计算机利润成长。5月23日发TMT 深度报告《四因素变有利!TMT 产业改善向估值消化的追逐跑》,第四次联合推荐利润成长。6月13日晚在市场大跌(或对MSCI 有疑虑)发《基本面机会更开心!信雅达/同有科技/赢时胜/新大陆等》。都是计算机低迷时稀缺(甚至独家)且收效的推荐。

体会到计算机纯主题投资的无力感?有“涨幅验证”和“选择困难”两个方面。方面一,近3周计算机涨幅居前的标的中,似乎只有区块链产生较持续收益,而GPU/音箱/北斗/智驾IT 等市场曾信心满满主题的投资收益不持续(见表1)。方面二,每周里的每天,计算机甚至TMT 投资者需要在眼花缭乱的主题中做选择(例如5月底一周计算机行业就有6个主题,见表2)。

所有新兴主题的研究会议:我们本周6月23-24日在北京举办较重磅《申万宏源TMT 资本峰会》。包括泛身份认证、互联网教育、区块链、互联网金融、云计算、大数据、互联网生活服务等,邀请近百家未上市但极有代表性公司,对研究和投资A 股大有裨益,欢迎您来!推荐标的:

评论1。摘要内容。1)新三板:点点客/中搜网络/和创科技/美林数据/行悦信息/凯立德/卡联科技/金润科技/维珍创意/等。

2)低估值或反转:广电运通、航天信息、新北洋、千方科技(停牌)、浪潮信息、新大陆(停牌)、聚龙股份、广联达、恒生电子、博彦科技。当前突出信雅达(提前,2017年30XPE。市场未解读:收购大宗电商国内第一进入“真蓝海”,该领域恒生电子、金证股份均在布局。大宗电商、区块链、子公司跨行通兑、子公司供应链金融将产生强烈协同)、新北洋、新大陆、航天信息,注意广电运通若复牌机会。

3)成长(云计算大数据):同有科技、启明星辰(停牌)、神思电子、太极股份、久其软件、海兰信、浪潮软件、、美亚柏科、东方国信、天源迪科、绿盟科技、同花顺等。突出太极股份(预计收购价格36元不调价,预计当前30.89距此17%涨幅确定!)、同有科技(预计财务投资者仅剩50万股减持额度,机会佳)、神思电子(预计减持公告已情绪释放)、久其软件、海兰信等。

4)其它:川大智胜、新国都(0131新增)、赢时胜(0320新增)、信息发展(0229新增)、三联虹普(300384)、天银机电等。当前突出信息发展(已公告激励方案,等待激励授予)、天银机电、新国都、赢时胜等。

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